Inversiones de tendencia mayores

Esta lección cubrirá lo siguiente

  • Pensamientos generales sobre las inversiones de tendencia mayores
  • Cómo saber cuándo Cuando se produce un cambio de tendencia
  • Diferentes puntos de entrada

En nuestra guía anterior hemos subrayado varias veces la importancia de la capacidad de los operadores para elegir las mejores operaciones y evitar las perdedoras en la medida de lo posible, con el fin de llegar a ser consistentemente rentable. Ganar esa habilidad, por supuesto, requiere mucha práctica, a veces incluso años de comercio, pero es un objetivo que cada comerciante debe esforzarse por completar.

Hemos dicho anteriormente que una de las formas más exitosas de obtener beneficios en el trading es apostar en la dirección del mercado durante las tendencias fuertes, y especialmente en los pullbacks a la media móvil. Además, hemos recalcado expresamente que los operadores (especialmente los menos experimentados) deben evitar ir en contra del mercado, hasta que éste haya entrado en un rango de negociación definido o se haya producido un cambio de tendencia importante. Si quiere aprender un par de cosas sobre los cambios de tendencia importantes, por favor, siga leyendo.

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Turnarounds

u-turnLos retrocesos importantes significan un cambio completo en el impulso del mercado, que ha continuado durante al menos un par de horas, y a veces incluso durante días. Los mejores patrones de inversión de tendencia se desarrollan después de que se rompa una línea de tendencia principal, lo que indica que los operadores de la contra-tendencia han establecido un control parcial sobre el mercado y están creciendo en fuerza.

En el artículo «Retrocesos en una tendencia fuerte – Una de las operaciones más rentables», dijimos que a menudo cuando el mercado rompe la línea de tendencia y la media móvil después de una tendencia prolongada, y especialmente cuando forma una barra de hueco, suele retroceder y probar el extremo de la tendencia. Este es el tipo de pullback más fuerte y suele preceder a un cambio de tendencia.

Después de la ruptura de la línea de tendencia, el precio suele retroceder con un movimiento de dos piernas que subestima o sobreestima el extremo de la tendencia anterior y es muy probable que la tendencia se invierta, lo que lo convierte en un punto de entrada adecuado para una apuesta contra-tendencia. Los dos empujes hacia el nuevo extremo intentan restablecer la antigua tendencia y ese segundo intento, posiblemente fallido, de penetrar la resistencia anterior (el extremo de la tendencia actual) tiene una gran probabilidad de que se produzca un movimiento de reversión con al menos dos patas que a menudo transita hacia una nueva tendencia. Sin embargo, si el mercado penetra el extremo de la tendencia y continúa más allá de él, entonces es probable que la tendencia se reanude y debe esperar a una nueva línea de tendencia y a la ruptura de la media móvil.

Diferentes escenarios


En la captura de pantalla de abajo puede ver una entrada adecuada de contra-tendencia Higher High después de una ruptura de la línea de tendencia principal (respectivamente una entrada Lower Low durante una tendencia bajista).

1. EMA gap + double top bear flag

El mercado marcó dos nuevos máximos de sesión consecutivos, respectivamente en las barras (1) y (2), antes de romper tanto la línea de tendencia como la EMA, formando seis barras gap. A continuación, retrocedió y se situó por debajo del extremo de la tendencia, en la barra (4), formando también una bandera bajista de doble techo con la barra posterior a la barra 2, generando así una señal fiable de entrada en corto. Siguió un clímax de venta, que se detuvo por una barra de tendencia alcista, y una nueva venta hasta la barra (5). El clímax de venta se invirtió entonces con un movimiento de dos piernas hacia arriba (hasta la barra 6 y luego a la barra 8), marcando el final del retroceso y la continuación de la tendencia bajista.

Retroceso de dos piernas a un máximo inferior en una tendencia alcista

En la captura de pantalla de abajo se puede ver ilustrado un cambio de tendencia bajista, seguido de un retroceso de dos piernas a un máximo inferior, por lo tanto una segunda entrada en corto de alta probabilidad.

2. Máximo inferior tras el cambio de tendencia

La tendencia se aceleró hasta un nuevo máximo de sesión en la barra (1), seguido de un retroceso hasta la línea de tendencia y la formación de dos barras de gap EMA. Como era de esperar, el mercado rebotó entonces hasta un nuevo máximo de la sesión con un fuerte movimiento al alza. La barra (2) fue una enorme barra de tendencia alcista de doble corte y los agentes del mercado que aún no estaban en el mercado entraron en una orden limitada por encima de ella, añadiendo presión de compra. Se alcanzó un nuevo máximo de la sesión, seguido de un retroceso hasta la media móvil, y luego una aceleración hasta un nuevo máximo de la sesión en la barra (4). A continuación, se produjo un retroceso hasta la línea de tendencia tras un clímax de venta, que formó barras de hueco de 10 EMA. El rebote desde la línea de tendencia fue alimentado por una fuerte presión de compra, como se evidencia en la barra de tendencia alcista (5), y en la siguiente barra de tendencia alcista, que tuvo un gap alcista.

En la barra (6), el mercado hizo un doble techo, y también un patrón inside-inside, por lo tanto una entrada corta adecuada con una orden limitada por debajo del mínimo de la barra de tendencia bajista (para mayor certeza por debajo del mínimo de la barra 6). Cuando se activaron las órdenes limitadas de venta, el mercado se desplomó, rompiendo tanto la línea de tendencia como la media móvil. El mínimo de la barra (7) formó un doble fondo con la barra (3) y el mercado terminó la corrección con un retroceso de dos barras hacia arriba. Los operadores del mercado esperaban ahora al menos un movimiento de dos piernas hacia arriba, ya sea un máximo superior o un máximo inferior. El primer tramo del retroceso terminó en la barra (8), seguido de un segundo repunte hasta la barra (9), un máximo inferior, que probablemente era el final de la tendencia alcista anterior y, por tanto, una entrada en corto adecuada. El final de la tendencia alcista también estaba respaldado por el rango de negociación de «alambre de espino», que continuó durante más de 25 barras y una ruptura a la baja era más probable. No obstante, los operadores deberían haber esperado a que se produjera la ruptura, antes de posicionarse.

Three-push pullbacks

En algunos casos, los pullbacks no consisten en una sola o dos barras, sino más bien en más, y requerirán un análisis más profundo para evaluar dónde se situará el Máximo inferior o el Mínimo superior, con el fin de obtener una señal fiable de segunda entrada. Compruebe la captura de pantalla siguiente.

3. Pullback de tres patas

Como puede ver en el ejemplo anterior, el mercado retrocedió y rompió tanto la línea de tendencia como la media móvil, formando barras de gap de 7 EMA. El siguiente repunte terminó con un doble techo, que también estaba cerca del máximo de la sesión, y la tendencia se invirtió con una enorme barra de tendencia bajista culminante. El clímax de la venta se detuvo con una barra de tendencia alcista, antes de que el precio siguiera cayendo hasta un nuevo mínimo de la sesión. El siguiente retroceso consistió en tres empujes hacia arriba ((1), (2), (3)) en lugar de comúnmente sólo dos, y se extendió hasta la barra (4).

Mínimo superior después de un mínimo inferior en una tendencia bajista

A continuación se muestra el mismo escenario que el máximo inferior en una tendencia alcista, pero en una tendencia bajista.

3. Retroceso inferior superior

La tendencia ilustrada arriba fue débil al principio, pareciéndose en cierto modo a un patrón de «alambre de espino» en un punto, pero siguió una aceleración. A continuación, el precio rebotó y rompió tanto la línea de tendencia como la media móvil, formando un gap bar en (2). A continuación, se aceleró hasta un mínimo de oscilación en la barra (3), que era una bandera bajista de doble fondo y un doble fondo con la barra (1), generando una entrada larga fiable. Además, fue una fuerte barra de tendencia alcista después de un doji, que llegó justo después de un clímax de venta, añadiendo a la fiabilidad de las señales de entrada larga y garantizando al menos un movimiento de dos patas hacia arriba, en nuestro caso a la barra (4). El precio entonces retrocedió hasta la barra (5), probando la línea de tendencia, lo que supuso un mínimo superior por debajo de la media móvil y una segunda entrada alcista fiable, al menos un scalping. Siempre se debe considerar la compra del primer mínimo superior después de un mínimo inferior importante, que fue el nivel de precios más débil del día. El mercado entonces entró en un triángulo descendente, lo que también podría ser visto como una cuña descendente (no dibujada), y rompió fuera de él en la barra (6), por lo tanto, un patrón de continuación, seguido de una aceleración de tres empujones hasta el máximo de la sesión en la barra (7).

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