No nosso guia, sublinhamos várias vezes a importância da capacidade de um negociador para escolher as melhores negociações e evitar os perdedores tanto quanto possível, a fim de se tornar consistentemente rentável. Ganhar essa capacidade, é claro, requer muita prática, às vezes até mesmo anos de negociação, mas é um objetivo que todo trader deve se esforçar para completar.

Dissemos anteriormente que uma das formas mais bem sucedidas de lucrar com a negociação é apostar na direção do mercado durante as fortes tendências, e especialmente em pullbacks para a média móvel. Além disso, enfatizamos expressamente que os traders (especialmente os menos experientes) devem evitar ir contra o mercado, até que ele tenha entrado em uma faixa de negociação definida ou até que uma grande inversão de tendência tenha ocorrido. Se você gostaria de aprender uma ou duas coisas sobre grandes inversões de tendência, por favor, continue lendo.

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u-voltaVoltas maiores significam uma mudança completa no momentum do mercado, que tinha continuado por pelo menos algumas horas, e às vezes até mesmo por dias. Os melhores padrões de reversão de tendências se desdobram após uma grande linha de tendência ser quebrada, o que indica que os comerciantes de tendência contrária estabeleceram controle parcial sobre o mercado e estão crescendo em força.

No artigo “Pullbacks in a Strong Trend – One of the Most Profitable Trades”, dissemos que muitas vezes quando o mercado quebra a linha de tendência e a média móvel após uma tendência prolongada, e especialmente quando ela forma uma barra de intervalo, ela normalmente inverte e testa as tendências extremas. Este é o tipo mais forte de recuo e geralmente precede uma inversão de tendência.

Após a quebra da linha de tendência, o preço geralmente reverte para trás com um movimento de duas pernas que subtrai ou ultrapassa a tendência anterior extrema e é muito provável que a tendência reverta, o que a torna um ponto de entrada adequado para uma aposta de contra-tendência. Os dois empurram para a nova tentativa extrema de restabelecer a tendência antiga e que possivelmente falhou a segunda tentativa de penetrar a resistência anterior (a tendência extrema atual) tem uma forte chance de uma jogada de reversão com pelo menos duas pernas que muitas vezes transitam para uma nova tendência. No entanto, se o mercado penetrar nas tendências extremas e continuar para além delas, então a tendência é provavelmente retomada e você deve esperar por uma nova linha de tendência e uma quebra média móvel.

Cenários diferentes


Na captura de tela abaixo, você pode ver uma entrada adequada de Alta Alta Contra-Tendência após uma quebra de linha de tendência principal (respectivamente uma entrada de Baixa Baixa durante uma tendência de baixa).

1. EMA gap + dupla bandeira de urso superior

O mercado marcou duas novas máximas de sessão consecutivas, respectivamente nas barras (1) e (2), antes de quebrar tanto a linha de tendência quanto a EMA, formando seis barras de gap. Em seguida, puxou para trás e subtraiu o extremo da tendência, na barra (4), formando também uma bandeira de urso de duplo topo com a barra após a barra (2), gerando assim um sinal de entrada curto confiável. Seguiu-se um clímax de venda, que foi pausado por uma barra de tendência de touro, e uma outra de venda até a barra (5). O clímax de venda foi então revertido com um movimento de duas pernas para cima (até a barra 6 e depois para a barra 8), marcando o fim da recuo e a continuação da tendência de urso.

Pullback de duas pernas para Lower High em uma tendência de touro

Na captura de tela abaixo, você pode ver ilustrada uma inversão da tendência de urso, seguido por uma recuo de duas pernas para uma menor alta, portanto uma segunda entrada curta de alta probabilidade.

2. Mais baixa alta após a inversão

A tendência acelerou para uma nova sessão alta na barra (1), seguida de uma recuo para a linha de tendência e a formação de duas barras de intervalo EMA. Como esperado, o mercado recuperou para uma nova sessão de alta com um forte movimento de subida. A barra (2) foi uma enorme barra de tendência de bolas duplas e os participantes do mercado que ainda não estavam no mercado entraram em uma ordem limite acima dela, aumentando a pressão de compra. Uma nova sessão de alta foi atingida, seguida por um recuo para a média móvel, e depois uma aceleração para uma nova sessão de alta na barra (4). Um pullback para a linha de tendência foi seguido após um clímax de venda, que formou 10 barras de EMA gap. O rebote da linha de tendência foi impulsionado por uma forte pressão de compra, como é evidente pela barra de tendência do touro de top-shaved (5), e a barra de tendência do touro seguinte, que se abriu para cima.

Na barra (6), o mercado fez um duplo topo, e também um padrão interno, portanto uma entrada curta adequada com uma ordem limite abaixo do mínimo da barra de tendência de urso (para maior certeza abaixo do mínimo da barra 6). Como as ordens de limite curto foram acionadas, o mercado caiu, quebrando tanto a linha de tendência quanto a média móvel. A barra (7) swing baixo formou um fundo duplo com barra (3) e o mercado terminou a correção com uma inversão de duas barras para cima. Os agentes do mercado esperavam agora pelo menos um movimento de duas pernas para cima ou para cima ou para baixo. A primeira perna do pullback terminou na barra (8), seguida de uma segunda rally para barra (9) – uma Lower High, que provavelmente seria o fim da anterior tendência de bull – portanto, uma entrada curta adequada. O final da tendência de bull foi também apoiado pela faixa de negociação “arame farpado”, que continuou por mais de 25 barras e uma quebra para baixo foi mais provável. No entanto, os investidores deveriam ter esperado que a quebra ocorresse, antes de se posicionarem.

Três puxões de impulso

Em alguns casos, os puxões não consistem em puxões de uma ou duas pernas, um pouco mais, e necessitarão de uma análise mais aprofundada para avaliar onde a Baixa Alta ou a Baixa Superior estarão em pé, a fim de obter um sinal de segunda entrada confiável. Verifique a captura de tela abaixo.

3. Três pullbacks de entrada

Como você pode ver no exemplo acima, o mercado puxou para trás e quebrou tanto a linha de tendência quanto a média móvel, formando 7 barras de abertura de EMA. O rally seguinte terminou com um duplo topo, que também estava perto da altura da sessão, e a tendência inverteu-se com uma enorme barra de tendência de urso clímax. O clímax da venda foi pausado por uma barra de tendência de touro, antes do preço cair ainda mais para uma nova sessão de baixa. A seguinte recuo consistiu em três empurrões para cima ((1), (2), (3)) ao invés de apenas dois, e se estendeu até a barra (4).

Baixo mais alto após um Baixo mais baixo em uma tendência de urso

O mesmo cenário do Baixo mais alto em uma tendência de touro é retratado abaixo, mas em uma tendência de urso.

3. Baixo mais alto de recuo

A tendência ilustrada acima era fraca no início, um pouco parecida com um padrão de “arame farpado” em um ponto, mas uma aceleração se seguiu. O preço então ricocheteou e quebrou tanto a linha de tendência quanto a média móvel, formando uma barra de fenda em (2). Em seguida, acelerou para uma oscilação baixa na barra (3), que era uma bandeira de urso de fundo duplo e um fundo duplo com barra (1), gerando uma entrada longa confiável. Além disso, foi uma forte barra de tendência bull após um doji, que veio logo após um clímax de venda, adicionando à entrada longa sinais de confiança e garantindo pelo menos um movimento de duas pernas para cima, no nosso caso para barra (4). O preço então puxou de volta à barra (5), testando a linha de tendência, que era um Baixo mais alto abaixo da média móvel e uma segunda entrada de touro confiável, pelo menos um escalpe. Você deve sempre considerar comprar o primeiro Baixo mais alto depois de um Baixo mais baixo, que foi o nível de preço mais fraco do dia. O mercado entrou então num triângulo descendente, o que também podia ser visto como uma cunha descendente (não puxada), e saiu dele na barra (6), assim um padrão de continuação, seguido por uma aceleração de três empurrões para a sessão alta na barra (7).

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